BBOV11 – BB ETF IBOVESPA

Alguns fatores podem afetar a aderência do desempenho do fundo ao do índice de mercado replicado pelo ETF. Saiba quais são:

I. Taxas e despesas devidas pelo ETF;

II. Taxas operacionais, despesas e diferenças temporais incorridas nos ajustes de composição da carteira do ETF em razão de alterações na composição do Índice;

III. Balanceamento periódico da carteira teórica do índice;

IV. Receitas declaradas pelas Companhias cujas ações compõem a carteira teórica do Índice, mas ainda não pagas ou recebidas pelo ETF;

V. Posições em dinheiro ou em Investimentos permitidos, enquanto qualquer Ação pertencente ao Índice não estiver disponível ou quando a ADMINISTRADORA determinar que seja do melhor interesse do ETF deter posições em dinheiro ou Investimentos Permitidos;

VI. Liquidez reduzida dos ativos que compõem a carteira do índice e na impossibilidade de comprar uma ou mais ações do Índice, o Gestor do ETF, a seu exclusivo critério, poderá substituir tais ações do Índice por Valores em Dinheiro, limitados a 5% (cinco por cento) do valor total da Cesta;

VII. Custos operacionais envolvidos para realizar os ajustes mencionados acima, caso uma ação do Índice não esteja disponível, o que ocasionalmente poderá superar os benefícios previstos de tais ajustes;

VIII. Fortes movimentações de resgates e integralizações;

IX. Impossibilidade, em determinadas condições do mercado, de a ADMINISTRADORA do ETF utilizar instrumentos derivativos, tais como contratos futuros ou opções sobre contratos futuros que tenham um índice de mercado como ativo subjacente, especialmente com relação à proteção (hedge) dos recebíveis futuros do ETF e ao investimento das receitas declaradas pelas Companhias durante os períodos nos quais tais recebíveis ou receitas não tenham sido pagos ao ETF.

As integralizações e resgates serão realizados somente em lotes mínimos de 50.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de cotas.

O lote mínimo de cotas somente poderá ser emitido e resgatado com uma Ordem de Integralização ou de Resgate devidamente submetida por um Agente Autorizado e mediante a entrega da Cesta pelo/ao Fundo.

Ordens de Integralização e Ordens de Resgate serão recebidas e processadas pela Administradora somente em dias úteis, desde que seja recebida até 15 minutos antes do horário de fechamento do pregão da B3.

A composição da Cesta, seja para fins de uma Ordem de Integralização ou de uma Ordem de Resgate, obedecerá às seguintes regras:
a) No mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu valor representado por ações que compõem o ÍNDICE, em qualquer proporção; e
b) No máximo, 5% (cinco por cento) do seu valor representado por investimentos permitidos e/ou moeda corrente nacional.

Não há valores mínimos para permanência no fundo.

Mais informações podem ser consultadas no Regulamento do fundo.

Solicitação de Resgate e Declaração de Isenção
Lista dos Agentes Autorizados para o BB ETF IBOVESPA Fundo de Índice

• CREDIT SUISSE
  – list.tsb@credit-suisse.com
  – + 55 11 3701 6269

Constituirão como encargos do ETF, além da taxa de administração, as despesas abaixo, quando for o caso:

• Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais ou municipais, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do fundo;
• Despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios, formulários e periódicos, previstos nesta Instrução ou na regulamentação pertinente;
• Despesas com correspondência de interesse do fundo;
• Honorários e despesas do auditor independente;
• Emolumentos e comissões pagas por operações do fundo;
• Honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão da defesa dos interesses do fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor de eventual condenação em ação judicial;
• A contribuição anual devida às bolsas de valores ou à entidade do mercado de balcão organizado em que o fundo tenha suas cotas admitidas à negociação;
• Despesas com custódia e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários;
• Despesas com fechamento de câmbio para as operações permitidas, ou com certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários, caso tais ativos façam parte do índice de referência; e,
• Taxa de licenciamento, devida pela utilização do índice de referência, desde que cobrada de acordo com o contrato estabelecido entre o administrador e a instituição que detém os direitos sobre o mesmo.

Outras despesas que incorrem na negociação de um ETF:

• Taxa de custódia, cobrado pelas corretoras ou bancos;
• Taxa de corretagem, cobradas pelas corretoras, referente às movimentações realizadas pelo investidor;
• Emolumentos, cobrados pela B3 por operação realizada;
• Esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas do próprio fundo. Antes de investir, verifique os custos com corretagem, emolumentos e custódia.

Os resultados obtidos pela variação diária dos ativos financeiros componentes da carteira, bem como de quaisquer outros proventos recebidos, serão incorporados ao Patrimônio do FUNDO.

Clique aqui para acessar o contrato de licenciamento do índice.

Clique no agente autorizado desejado para verificar o contrato firmado com a instituição:

• Credit Suisse

A solicitação de empréstimo de ações por cotista somente poderá ser feita após a convocação da assembleia geral da respectiva companhia, sendo que tal solicitação deverá ser comunicada à Administadora por meio de um dos Agentes Autorizados, com pelo menos cinco e no máximo seis dias úteis de antecedência à realização da respectiva assembleia geral de acionistas.

As ações tomadas em empréstimo nesta modalidade serão entregues aos cotistas em três dias úteis após a data da respectiva solicitação.

A Administradora poderá, durante os cinco primeiros dias úteis do Período de Rebalanceamento do índice, rejeitar ou limitar empréstimos de ações nesta modalidade, a seu exclusivo critério, desde que tal restrição se limite à parcela de ações cujo empréstimo possa em seu entendimento vir a causar danos significativos ao objetivo do fundo, observado o disposto na regulamentação aplicável.

Não será cobrada pelo FUNDO nenhuma taxa ou outra forma de remuneração pela realização das operações de empréstimo realizadas na forma descrita no Regulamento do FUNDO.

Não obstante o disposto acima, o Cotista que solicitar o empréstimo de valores mobiliários para voto deverá arcar com os eventuais custos incidentes sobre tais operações, tais como, mas não unicamente, as taxas cobradas pela BM&F Bovespa.

A ADMINISTRADORA poderá ainda exigir do Cotista o ressarcimento ao FUNDO de eventuais custos arcados pelo FUNDO com relação às operações de empréstimo de valores mobiliários solicitados.

Solicitação de Empréstimo de Ações para Voto

Clique aqui para entrar no site da CVM e confirmar que este é um fundo cadastrado.

Endereços e Telefones da CVM.

Para atendimento virtual da CVM, clique aqui.

• O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Antes de investir no fundo, leia o regulamento e as informações constantes do site www.bbasset.com.br, em especial, a seção Riscos ETF.
• Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.
• Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
• A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros.
• Os Fundos de Investimento estão sujeitos aos principais riscos a seguir, sendo que o detalhamento encontra-se no Regulamento do Fundo:
  (i) Risco de Mercado: resultante da flutuação nos valores de mercado de instrumentos que compõem a carteira do fundo;
  (ii) Risco de Crédito: ocorrência associada aos emissores dos ativos financeiros e/ou das contrapartes não cumprirem suas obrigações de pagamento e/ou de liquidação das operações contratadas; e
  (iii) Risco de Liquidez: dificuldade imediata de disponibilizar recursos para honrar o pagamento de resgates e/ou despesas, sem incorrer em perdas significativas na venda de ativos.
• Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
• O Investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC.
• A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, se houver.
• Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 meses.

A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador.